Moorea Fund - Target Return
La diversification entre des classes d'actifs non corrélées apporte de l'efficacité au portefeuille.
Points clés
Une approche d'investissement sans contrainte
Le fonds n'a pas d'indice de référence, mais vise à délivrer une performance supérieure à l'inflation au Royaume-Uni.
L'accès à une large gamme d'opportunités multi-classes d'actifs
En plus des actions et obligations, le fonds peut détenir des investissements alternatifs comme des actifs immobiliers, de l'or ou des fonds d'infrastructure.
L'allocation entre les classes d'actifs est tactique pour délivrer des rendements similaires aux actions sur le long terme avec un risque significativement moins élevé que celui des marchés actions. Il n'y a pas d'exposition minimum par classe d'actifs. Chaque investissement doit gagner sa place dans le fonds.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU0844168194 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 147.64 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU0859659640 |
| Investisseurs cibles | Clients Kleinwort Hambros |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 161.52 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU1226627484 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 104.08 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU1226629266 |
| Investisseurs cibles | Clients Kleinwort Hambros |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 113.16 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU1901202876 |
| Investisseurs cibles | Clients Kleinwort Hambros |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 113.95 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU2485978956 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 16/11/2022 |
| Valeur Liquidative | 0.00 |
Profil de risque : cette classification des risques, de 1 à 7, est un indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) tel que requis pour les fonds OPCVM.Le fonds a été défini comme un fonds à rendement total, conformément aux lignes directrices du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.Le SRRI a été calculé en utilisant la volatilité mensuelle historique sur cinq ans des portefeuilles gérés selon cette stratégie.
Performance scenarios
Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 4,510.330 | GBP 5,372.400 |
| Rendement annuel moyen (%) | -54.9% | -18.71% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 7,951.940 | GBP 8,393.630 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.48% | -5.67% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 9,823.320 | GBP 10,787.540 |
| Rendement annuel moyen (%) | -1.77% | 2.56% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 11,744.070 | GBP 11,860.640 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.44% | 5.85% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 4,509.080 | GBP 5,455.520 |
| Rendement annuel moyen (%) | -54.91% | -18.29% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 8,031.830 | GBP 8,584.530 |
| Rendement annuel moyen (%) | -19.68% | -4.96% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 9,928.660 | GBP 11,107.360 |
| Rendement annuel moyen (%) | -0.71% | 3.56% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 11,862.150 | GBP 12,221.860 |
| Rendement annuel moyen (%) | 18.62% | 6.92% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 4,391.100 | GBP 5,421.870 |
| Rendement annuel moyen (%) | -56.09% | -18.46% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 7,951.890 | GBP 8,393.500 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.48% | -5.67% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 9,827.170 | GBP 10,784.300 |
| Rendement annuel moyen (%) | -1.73% | 2.55% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 11,744.040 | GBP 11,860.290 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.44% | 5.85% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 4,392.600 | GBP 5,422.400 |
| Rendement annuel moyen (%) | -56.07% | -18.46% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 8,031.760 | GBP 8,585.440 |
| Rendement annuel moyen (%) | -19.68% | -4.96% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 9,909.280 | GBP 11,097.350 |
| Rendement annuel moyen (%) | -0.91% | 3.53% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 11,861.870 | GBP 12,221.990 |
| Rendement annuel moyen (%) | 18.62% | 6.92% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 4,404.640 | GBP 5,338.370 |
| Rendement annuel moyen (%) | -55.95% | -18.88% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 7,983.590 | GBP 8,469.150 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.16% | -5.39% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 9,823.320 | GBP 10,827.640 |
| Rendement annuel moyen (%) | -1.77% | 2.69% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 11,790.820 | GBP 11,995.900 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.91% | 6.25% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du
Hypothèse d'investissement :
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts () | 0.000 | 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts () | 0.000 | 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts () | 0.000 | 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts () | 0.000 | 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques associés au compartiment
- Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché et le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse.
- Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le fonds investit peuvent devenir moins liquides, ce qui signifie que le fonds n'est pas en mesure de négocier au moment et au prix les plus avantageux.
- Risque de change : il s'agit du risque de fluctuation des taux de change qui peut avoir une incidence négative sur le rendement d'un investissement.
- Risque opérationnel : il s'agit d'une défaillance ou d'un retard dans le système, les processus et les contrôles du fonds ou de ses prestataires de services, qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de marché : il s'agit de la possibilité pour un investisseur de subir des pertes en raison de la performance globale des marchés financiers.
- Risque de crédit : L'émetteur d'un titre dans lequel le fonds a investi n'est pas en mesure d'honorer les paiements de capital ou d'intérêts, ce qui entraîne une perte pour le fonds.
- L'émetteur d'un titre dans lequel le Fonds a investi n'est pas en mesure d'honorer les paiements du principal ou des intérêts, ce qui entraîne une perte pour le Fonds.
- Risque opérationnel : Il s'agit d'une défaillance ou d'un retard dans le système, les processus et les contrôles du fonds ou de ses prestataires de services qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de contrepartie : Désigne la probabilité qu'une partie opposée dans une transaction ne remplisse pas ses obligations contractuelles, telles que le paiement du principal ou l'autre partie d'une transaction.
- Risque de concentration : il s'agit du risque de pertes importantes si le fonds détient une position importante dans un investissement particulier qui perd de la valeur ou qui subit d'autres conséquences négatives, y compris la défaillance d'un émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.