Moorea Fund - SG Credit Millesime 2028
Ce fonds de portage à échéance 2028 sera principalement investi en obligations européennes d'entreprises de qualité dites « Investment Grade » avec une exposition maximum de 49% dans des obligations à haut rendement, dites « High Yield ». Il se distinguera par une gestion active qui pourra procéder à des arbitrages afin de bénéficier d'opportunités de marché et/ou réagir en cas de dégradation particulière sur un émetteur.
Enfin, plus de 50% du portefeuille sera constitué d'obligations vertes et sociales, obligations qui garantissent le financement de projets dont l'impact environnemental ou social est positif.
Le 3e fonds millésimé de la gamme Moorea Fund, offre de la visibilité sur des rendements futurs.
Points clés
Un portefeuille de portage à échéance peut répondre aux besoins de nombreux investisseurs. Ces gestions obligataires ont une particularité : offrir un rendement intéressant et prévisible pour l’investisseur, tout en conservant un risque modéré.
VISIBILITÉ
Le fonds vise à offrir à l’investisseur une exposition au marché obligataire dans une optique de détention à maturité au 31 décembre 2028.
RENDEMENT
Les obligations d’entreprise offrent désormais des niveaux de rendement attrayants (03/2023), permettant de proposer un portefeuille avec un rendement théorique* à maturité qui vise à permettre aux investisseurs de bénéficier d’une bonne visibilité sur leur investissement (sauf événements de crédit ou vente avant échéance et hors arbitrage).
DURABILITE
La sélection d’obligations « vertes » et « sociales » représentent minimum 50% du portefeuille, un gage de pérennité sur le long terme.
SRI transparency
Détail du portefeuille (EN)
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2564068026 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 03/05/2024 |
| Valeur Liquidative | 260.44 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2564068372 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 03/05/2024 |
| Valeur Liquidative | 255.11 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2564068455 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 03/05/2024 |
| Valeur Liquidative | 262.57 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2564068539 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 03/05/2024 |
| Valeur Liquidative | 261.95 |
| DICI |
Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.