Moorea Fund - Structured Income
Le fonds met en oeuvre une stratégie « total return », ayant pour objectif de générer un rendement supérieur au marché des obligations privées sur un horizon 3-5 ans, avec une volatilité moindre. Le fonds n’est pas contraint par un indice de référence, afin de s’adapter et profiter des rapides évolutions de marché.
Une stratégie « Total Return » innovante conçue pour tirer parti de conditions de marché variées.
Des moteurs de performance complémentaires
Une gestion obligataire complétée par une exposition actions, principalement constituée de produits structurés.
Une gestion de portefeuille opportuniste et flexible
La stratégie d’investissement repose sur une sélection rigoureuse des instruments financiers et une gestion dynamique de l’allocation, pour tirer parti de conditions de marché variées.
Une gestion des risques au coeur de notre processus d’investissement
Une construction de portefeuille robuste et un suivi rigoureux du risque global du fonds.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU0538387076 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1000 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 27/01/2025 |
| Valeur Liquidative | 1 321.18 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU0859659996 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1000 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 27/01/2025 |
| Valeur Liquidative | 1 053.10 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU0979137147 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1000 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 27/01/2025 |
| Valeur Liquidative | 1 574.38 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU0979137493 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1000 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 27/01/2025 |
| Valeur Liquidative | 1 209.90 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU1664185268 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1000 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 27/01/2025 |
| Valeur Liquidative | 1 209.34 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU1664185342 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1000 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 27/01/2025 |
| Valeur Liquidative | 1 056.58 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU1664185425 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1000 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 27/01/2025 |
| Valeur Liquidative | 1 304.68 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU1664185698 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1000 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 27/01/2025 |
| Valeur Liquidative | 1 166.10 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU2108470654 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1000 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 27/01/2025 |
| Valeur Liquidative | 1 187.05 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication |
Une solution innovante pour tirer parti de conditions de marché variées
La gestion mise en oeuvre au sein de Moorea Fund - Structured Income dispose d’un caractère particulièrement innovant. Elle allie deux sources de rendement Complémentaires : une gestion obligataire complétée par une diversification opportuniste en produits structurés, visant à offrir une source de performance additionnelle fondée sur la volatilité des actions.
OBLIGATIONS
L’équipe de gestion a la possibilité d’investir à la fois en obligations d’États et d’entreprises de catégories « investment grade » et haut rendement sans contrainte particulière en termes de notation, de zone géographique ou de maturité. Composé en moyenne de 40 émetteurs, le portefeuille opère dans une vingtaine de secteurs d’activité, pour offrir le niveau de diversification nécessaire.
PRODUITS STRUCTURÉS
Dans le cadre de sa stratégie, l’équipe de gestion privilégie des produits structurés de rendement, ayant pour sous-jacents des indices actions internationaux. L’objectif est de constituer une sélection offrant un haut degré de diversification, tant au niveau des sous-jacents que des dates de constatation et des contreparties.
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 3,201.837 | € 3,420.156 |
| Rendement annuel moyen (%) | -67.98% | -19.31% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,974.135 | € 8,606.298 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.26% | -2.96% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,618.226 | € 10,396.594 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.82% | 0.78% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,750.514 | € 11,750.617 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.51% | 3.28% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 4,278.928 | € 4,714.657 |
| Rendement annuel moyen (%) | -57.21% | -13.96% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,973.619 | € 8,605.954 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.26% | -2.96% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,618.262 | € 10,391.158 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.82% | 0.77% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,748.365 | € 11,747.383 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.48% | 3.27% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 4,249.482 | $ 4,710.677 |
| Rendement annuel moyen (%) | -57.51% | -13.98% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,197.633 | $ 9,334.998 |
| Rendement annuel moyen (%) | -18.02% | -1.37% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,769.439 | $ 11,208.075 |
| Rendement annuel moyen (%) | -2.31% | 2.31% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 11,853.660 | $ 12,844.879 |
| Rendement annuel moyen (%) | 18.54% | 5.13% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 4,251.778 | $ 4,708.050 |
| Rendement annuel moyen (%) | -57.48% | -13.99% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,193.859 | $ 9,291.852 |
| Rendement annuel moyen (%) | -18.06% | -1.46% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,764.346 | $ 11,181.383 |
| Rendement annuel moyen (%) | -2.36% | 2.26% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 11,853.713 | $ 12,807.841 |
| Rendement annuel moyen (%) | 18.54% | 5.07% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 3,142.785 | € 3,692.177 |
| Rendement annuel moyen (%) | -68.57% | -18.07% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,993.488 | € 8,651.820 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.07% | -2.85% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,642.004 | € 10,507.214 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.58% | 0.99% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,779.943 | € 11,849.693 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.8% | 3.45% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 3,161.381 | € 3,696.520 |
| Rendement annuel moyen (%) | -68.39% | -18.05% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,993.842 | € 8,322.145 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.06% | -3.61% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,602.432 | € 10,206.636 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.98% | 0.41% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,778.303 | € 11,397.871 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.78% | 2.65% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 3,128.081 | $ 3,692.474 |
| Rendement annuel moyen (%) | -68.72% | -18.07% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,200.775 | $ 8,848.149 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.99% | -2.42% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,696.484 | $ 10,738.086 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.04% | 1.43% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 11,872.369 | $ 12,224.128 |
| Rendement annuel moyen (%) | 18.72% | 4.1% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 4,053.436 | $ 4,054.722 |
| Rendement annuel moyen (%) | -59.47% | -16.52% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,401.839 | $ 9,532.298 |
| Rendement annuel moyen (%) | -15.98% | -0.95% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,831.645 | $ 11,276.528 |
| Rendement annuel moyen (%) | -1.68% | 2.43% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 11,123.576 | $ 12,228.340 |
| Rendement annuel moyen (%) | 11.24% | 4.11% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 3,020.560 | € 5,863.005 |
| Rendement annuel moyen (%) | -69.79% | -10.13% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,970.809 | € 8,602.708 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.29% | -2.97% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,618.226 | € 10,483.602 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.82% | 0.95% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,825.890 | € 11,839.927 |
| Rendement annuel moyen (%) | 18.26% | 3.44% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.