!css

Moorea Fund - Sustainable Structured Income

Le fonds met en oeuvre une stratégie « total return », ayant pour objectif de générer un rendement supérieur au marché des obligations privées sur un horizon 3-5 ans, avec une volatilité moindre. Le fonds n’est pas contraint par un indice de référence, afin de s’adapter et profiter des rapides évolutions de marché.

Une stratégie « Total Return » innovante conçue pour tirer parti de conditions de marché variées.

Points clés

Des moteurs de performance complémentaires
Une gestion obligataire complétée par une exposition actions, principalement constituée de produits structurés.

Une gestion de portefeuille opportuniste et flexible
La stratégie d’investissement repose sur une sélection rigoureuse des instruments financiers et une gestion dynamique de l’allocation, pour tirer parti de conditions de marché variées.

Une gestion des risques au coeur de notre processus d’investissement
Une construction de portefeuille robuste et un suivi rigoureux du risque global du fonds.

Prospectus (EN)
Prospectus (EN)
Rapport annuel (EN)
Rapport annuel (EN)
Rapport semi-annuel (EN)
Rapport semi-annuel (EN)
Rapport semi-annuel suisse (FR)
Rapport semi-annuel suisse (FR)
Classe d’actions
CatégorieMulti-classes d'actifs
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement3-5 ans
Code ISINLU0538387076
Investisseurs ciblesTous souscripteurs
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisationQuotidienne
Valeur Liquidative initiale1000 EUR
Date de Valeur Liquidative30/11/2022
Valeur Liquidative1 103.30
DICI
Rapport mensuel
Brochure
Publication fiscale
CatégorieMulti-classes d'actifs
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement3-5 ans
Code ISINLU0859659996
Investisseurs ciblesTous souscripteurs
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesDistribution
Fréquence de valorisationQuotidienne
Valeur Liquidative initiale1000 EUR
Date de Valeur Liquidative30/11/2022
Valeur Liquidative905.46
DICI
Rapport mensuel
Brochure
Publication fiscale
CatégorieMulti-classes d'actifs
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement3-5 ans
Code ISINLU0979137147
Investisseurs ciblesTous souscripteurs
DeviseUSD
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisationQuotidienne
Valeur Liquidative initiale1000 USD
Date de Valeur Liquidative30/11/2022
Valeur Liquidative1 271.96
DICI
Rapport mensuel
Brochure
Publication fiscale
CatégorieMulti-classes d'actifs
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement3-5 ans
Code ISINLU0979137493
Investisseurs ciblesTous souscripteurs
DeviseUSD
Affectation des sommes distribuablesDistribution
Fréquence de valorisationQuotidienne
Valeur Liquidative initiale1000 USD
Date de Valeur Liquidative30/11/2022
Valeur Liquidative1 012.24
DICI
Brochure
Publication fiscale
CatégorieMulti-classes d'actifs
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement3-5 ans
Code ISINLU2108470654
Investisseurs ciblesInstitutionnels
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisationQuotidienne
Valeur Liquidative initiale1000 EUR
Date de Valeur Liquidative30/11/2022
Valeur Liquidative976.62
DICI
Rapport mensuel
Brochure
Publication fiscale
CatégorieMulti-classes d'actifs
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement3-5 ans
Code ISINLU1664185268
Investisseurs ciblesGestion sous mandat
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisationQuotidienne
Valeur Liquidative initiale1000 EUR
Date de Valeur Liquidative30/11/2022
Valeur Liquidative1 004.50
DICI
Brochure
Publication fiscale
CatégorieMulti-classes d'actifs
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement3-5 ans
Code ISINLU1664185342
Investisseurs ciblesGestion sous mandat
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesDistribution
Fréquence de valorisationQuotidienne
Valeur Liquidative initiale1000 EUR
Date de Valeur Liquidative30/11/2022
Valeur Liquidative907.89
DICI
Brochure
Publication fiscale
CatégorieMulti-classes d'actifs
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement3-5 ans
Code ISINLU1664185425
Investisseurs ciblesGestion sous mandat
DeviseUSD
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisationQuotidienne
Valeur Liquidative initiale1000 USD
Date de Valeur Liquidative30/11/2022
Valeur Liquidative1 051.86
DICI
Brochure
Publication fiscale
CatégorieMulti-classes d'actifs
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement3-5 ans
Code ISINLU1664185698
Investisseurs ciblesGestion sous mandat
DeviseUSD
Affectation des sommes distribuablesDistribution
Fréquence de valorisationQuotidienne
Valeur Liquidative initiale1000 USD
Date de Valeur Liquidative30/11/2022
Valeur Liquidative972.16
DICI
Brochure
Publication fiscale

Une solution innovante pour tirer parti de conditions de marché variées

La gestion mise en oeuvre au sein de Moorea Fund - Structured Income dispose d’un caractère particulièrement innovant. Elle allie deux sources de rendement Complémentaires : une gestion obligataire complétée par une diversification opportuniste en produits structurés, visant à offrir une source de performance additionnelle fondée sur la volatilité des actions.

 

OBLIGATIONS

L’équipe de gestion a la possibilité d’investir à la fois en obligations d’États et d’entreprises de catégories « investment grade » et haut rendement sans contrainte particulière en termes de notation, de zone géographique ou de maturité. Composé en moyenne de 40 émetteurs, le portefeuille opère dans une vingtaine de secteurs d’activité, pour offrir le niveau de diversification nécessaire.

PRODUITS STRUCTURÉS

Dans le cadre de sa stratégie, l’équipe de gestion privilégie des produits structurés de rendement, ayant pour sous-jacents des indices actions internationaux. L’objectif est de constituer une sélection offrant un haut degré de diversification, tant au niveau des sous-jacents que des dates de constatation et des contreparties.

Performances

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Risques associés au compartiment

  • Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
  • Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
  • Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
  • Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
  • Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
  • Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.

Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.