Moorea Fund - High Yield Opportunity 2025
L’objectif d’investissement du fonds Moorea Fund – High Yield Opportunity 2025 est d’offrir à l’investisseur une exposition à une stratégie obligataire dans une optique de détention à maturité.
Un fonds «Buy & Hold» investi principalement en obligations d’entreprises High Yield européennes.
Pourquoi un fonds à maturité ?
Les fonds à échéance peuvent répondre aux besoins de nombreux investisseurs. Ces fonds obligataires ont une particularité : offrir un rendement intéressant et prévisible pour l’investisseur, tout en conservant un risque modéré.
VISIBILITÉ
Un horizon de 5 ans offrant de la visibilité sur les fondamentaux et les facteurs de risque des titres considérés.
RENDEMENT
Le rendement futur est connu d’avance*, ce qui permet aux investisseurs de bénéficier d’une très bonne visibilité sur leur investissement (sauf évènements de crédit ou vente avant échéance et hors arbitrage). Alors que les performances des fonds obligataires "classiques" restent dépendantes de l’évolution des taux du marché, cette évolution n’a pas d’incidence pour un investisseur présent sur un fonds à échéance s’il le conserve jusqu’à sa dissolution.
GESTION ACTIVE
Le gérant peut réaliser des arbitrages en cours de vie en fonction de l’évolution de la qualité des émetteurs. Avec les sommes dégagées par ces ventes, le gérant peut acheter d’autres titres qui présentent un profil plus attrayant. En somme, bien que l’essentiel de la sélection des titres en portefeuille se fasse lors du lancement du fonds, le gérant reste à tout moment à l’affût des opportunités.
*hors éventuels évènements de crédit ou arbitrages au cours de la vie du fonds.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2108469649 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 273.74 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2108469722 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 246.86 |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2108469995 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 289.49 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2108470068 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 08/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 248.45 |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2108470142 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 275.73 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2108470225 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 247.37 |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2108470498 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 275.35 |
| DICI | |
| Tax publication |
Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.