Moorea Fund - Euro High Yield
Le fonds a pour objectif de générer un rendement régulier en investissant dans des obligations à duration courte, essentiellement libellées en euro. Le fonds investit dans un portefeuille diversifié principalement constitué d’obligations à haut rendement avec une maturité moyenne inférieure ou égale à trois ans. L’équipe de gestion vise à saisir les opportunités offertes par le marché des obligations à haut rendement dans la zone euro, en investissant essentiellement dans des titres assortis d’une maturité courte (duration moyenne inférieure à trois ans) et en privilégiant les meilleures notations du segment High Yield.
C’est en considérant les critères ESG au sein de notre processus de gestion que nous pouvons découvrir le véritable potentiel d'investissement d'une entreprise.
Un fonds durable labelisé
Un fonds obligataire durable High Yield
• Une solution à haut rendement axée sur les dettes libellées en euro.
• Une approche sélective des titres basée sur une palette d'obligations notées BB+/Ba1 et moins par Standard & Poor's ou Moody's.attractivité des titres en termes de valorisation et de valeur relative par rapport à leur notation crédit, au secteur et à la région de référence.
• Un fonds géré activement et ancré dans des convictions fortes.
Une politique de gestion ESG au coeur de notre processus d'investissement
• Une expertise et un savoir-faire dans le segment High Yield pour un processus de gestion qui intègre une approche durable et responsable pour une visibilité et une stabilité accrues.
• Le secteur des services pétroliers et gaziers, qui pose des questions en termes de risques (notamment climatiques) et de durabilité, a été exclu de l'univers d'investissement afin de positionner le portefeuille sur des secteurs moins impactants et d'intégrer les enjeux climatiques actuels dans sa stratégie.
• Un contrôle renforcé de la gouvernance d'entreprise visant à réduire les risques pour les investisseurs et à pérenniser l'approche patrimoniale du fonds.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU0979136255 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 269.34 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU0979136339 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 209.13 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU0979136503 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 279.08 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU1023728758 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 309.16 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU1023728832 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 229.47 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU1664186589 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 256.06 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU1664186662 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 216.27 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU1664186746 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 282.41 |
| DICI | |
| Tax publication |
Performance scenarios
Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,725.920 | € 6,683.990 |
| Rendement annuel moyen (%) | -42.74% | -12.57% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,203.490 | € 8,172.130 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.97% | -6.51% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,584.920 | € 9,590.120 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.15% | -1.39% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,544.920 | € 10,154.720 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.45% | 0.51% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,755.970 | € 6,695.840 |
| Rendement annuel moyen (%) | -42.44% | -12.51% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,201.260 | € 8,166.990 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.99% | -6.53% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,581.870 | € 9,587.260 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.18% | -1.4% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,541.070 | € 10,155.230 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.41% | 0.51% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,727.960 | € 6,688.600 |
| Rendement annuel moyen (%) | -42.72% | -12.55% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,231.190 | € 8,255.510 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.69% | -6.19% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,617.700 | € 9,687.790 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.82% | -1.05% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,580.540 | € 10,258.380 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.81% | 0.85% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 5,762.630 | $ 6,717.130 |
| Rendement annuel moyen (%) | -42.37% | -12.42% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,305.880 | $ 8,493.410 |
| Rendement annuel moyen (%) | -16.94% | -5.3% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,688.200 | $ 10,089.660 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.12% | 0.3% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,627.310 | $ 10,759.610 |
| Rendement annuel moyen (%) | 6.27% | 2.47% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 5,751.060 | $ 6,700.610 |
| Rendement annuel moyen (%) | -42.49% | -12.49% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,300.920 | $ 8,419.930 |
| Rendement annuel moyen (%) | -16.99% | -5.57% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,676.160 | $ 10,009.930 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.24% | 0.03% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,601.520 | $ 10,671.900 |
| Rendement annuel moyen (%) | 6.02% | 2.19% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,728.440 | € 6,688.900 |
| Rendement annuel moyen (%) | -42.72% | -12.54% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,232.020 | € 8,257.920 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.68% | -6.18% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,595.370 | € 9,689.910 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.05% | -1.04% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,581.910 | € 10,194.950 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.82% | 0.65% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,756.860 | € 6,695.870 |
| Rendement annuel moyen (%) | -42.43% | -12.51% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,228.660 | € 8,251.280 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.71% | -6.21% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,402.620 | € 9,195.550 |
| Rendement annuel moyen (%) | -5.97% | -2.76% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,576.920 | € 9,869.570 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.77% | -0.44% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 5,722.830 | $ 6,693.590 |
| Rendement annuel moyen (%) | -42.77% | -12.52% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,333.090 | $ 8,531.110 |
| Rendement annuel moyen (%) | -16.67% | -5.16% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,676.400 | $ 9,930.220 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.24% | -0.23% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,644.130 | $ 10,454.150 |
| Rendement annuel moyen (%) | 6.44% | 1.49% |
*Horizon d'investissement recommandé
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LuxFLAG, association à but non lucratif, indépendante et internationale a été créée au Luxembourg en juillet 2006. Elle a pour objectif de donner aux investisseurs l’assurance que les fonds qui portent son label intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à chaque étape de leur processus d’investissement.
Le label "ISR" a été créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances. Son objectif : permettre aux épargnants, ainsi qu'aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d'investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d'investissement socialement responsable (ISR), conduisant à des résultats mesurables et concrets.
Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.