Moorea Fund - Real Assets Fund
L’objectif d’investissement du compartiment est de générer un rendement total modéré à moyen et long terme avec une volatilité inférieure à celle des marchés d'actions mondiaux.
Une solution innovante et liquide pour une exposition à des actifs issus du secteur de l'immobilier et aux infrastructures.
Un compartiment UCITS offrant un accès innovant aux fonds d'investissement exposés à une gamme d'actifs avec une exposition sous-jacente à l'immobilier et aux infrastructures.
Le Compartiment cherche à offrir une liquidité quotidienne aux investisseurs et un rendement total modéré à moyen et long terme avec une volatilité inférieure à celle des marchés d'actions mondiaux.
Le Compartiment investira sans restriction géographique, principalement sur les marchés développés et sur certains marchés émergents inclus dans l'indice MSCI Emerging Markets.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5-7 ans |
| Code ISIN | LU2485978527 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 14/11/2024 |
| Valeur Liquidative | 68.55 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5-7 ans |
| Code ISIN | LU2485978790 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 14/11/2024 |
| Valeur Liquidative | 65.88 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5-7 ans |
| Code ISIN | LU2485978873 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 14/11/2024 |
| Valeur Liquidative | 69.41 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication |
Profil de risque : cette classification des risques, de 1 à 7, est un indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) tel que requis pour les fonds OPCVM.Le fonds a été défini comme un fonds à rendement total, conformément aux lignes directrices du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.Le SRRI a été calculé en utilisant la volatilité mensuelle historique sur cinq ans des portefeuilles gérés selon cette stratégie.
Les raisons d'investir
Une expertise solide
Investir dans des actifs réels, et plus particulièrement dans des Investment Trusts (fonds d'actifs réels), présente des défis uniques pour les investisseurs particuliers. La solide expertise de l'équipe d'investissement et son réseau de spécialistes de l'industrie permettent d'accéder à ces investissements au sein d'un portefeuille diversifié.
Performances
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 2,696.447 | GBP 2,399.379 |
| Rendement annuel moyen (%) | -73.04% | -18.45% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 7,666.883 | GBP 7,774.829 |
| Rendement annuel moyen (%) | -23.33% | -3.53% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 10,410.644 | GBP 16,550.638 |
| Rendement annuel moyen (%) | 4.11% | 7.46% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 12,835.320 | GBP 20,452.303 |
| Rendement annuel moyen (%) | 28.35% | 10.76% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 2,695.460 | € 2,399.220 |
| Rendement annuel moyen (%) | -73.05% | -18.45% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,532.811 | € 7,583.418 |
| Rendement annuel moyen (%) | -24.67% | -3.87% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,410.644 | € 16,550.638 |
| Rendement annuel moyen (%) | 4.11% | 7.46% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 12,835.320 | € 20,452.303 |
| Rendement annuel moyen (%) | 28.35% | 10.76% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 2,696.796 | $ 2,399.490 |
| Rendement annuel moyen (%) | -73.03% | -18.45% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 7,752.064 | $ 7,869.768 |
| Rendement annuel moyen (%) | -22.48% | -3.36% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,445.952 | $ 16,550.638 |
| Rendement annuel moyen (%) | 4.46% | 7.46% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 12,835.320 | $ 20,452.303 |
| Rendement annuel moyen (%) | 28.35% | 10.76% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Past performance should not be seen as an indicator of future performance.
Risques associés au compartiment
- Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché et le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Votre capital peut être menacé et vous pouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi.
- Risque de contrepartie : il s'agit de la probabilité qu'une partie opposée à une transaction ne remplisse pas ses obligations contractuelles, telles que le paiement du principal ou l'autre partie d'une transaction.
- Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le fonds investit peuvent devenir moins liquides, ce qui signifie que le fonds n'est pas en mesure de négocier au moment et au prix les plus avantageux.
- Risque de crédit : l'émetteur d'un titre dans lequel le Fonds a investi n'est pas en mesure d'honorer les paiements du principal ou des intérêts, ce qui entraîne une perte pour le Fonds.
- Risque opérationnel : il s'agit d'une défaillance ou d'un retard dans le système, les processus et les contrôles du fonds ou de ses prestataires de services, qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de marché : il s'agit de la possibilité pour un investisseur de subir des pertes en raison de la performance globale des marchés financiers.
- Risque de change : il s'agit du risque de fluctuation des taux de change qui peut avoir une incidence négative sur le rendement d'un investissement.
- Risque lié aux marchés émergents : les marchés émergents peuvent être soumis à une instabilité politique, réglementaire et économique accrue, à des pratiques de conservation et de règlement moins développées, à un manque de transparence et à des risques plus importants.
- Risque de concentration : il s'agit du risque de pertes importantes si le fonds détient une position importante dans un investissement particulier qui perd de la valeur ou qui subit d'autres conséquences négatives, y compris la défaillance d'un émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.