Moorea Fund - Defined Return
Le fonds Moorea Defined Return a pour objectif de fournir aux investisseurs un portefeuille de produits structurés à potentiel de rappel anticipé avec une exposition diversifiée d'indices d'actions et d'échéances.
Points clés
L'objectif de rendement du fonds est de générer SONIA + 3 % par an à moyen et long terme (c'est-à-dire de 5 à 7 ans et plus).
Diversification géographique
Le fonds investira dans les principales régions du monde pour toutes les échéances, y compris, mais sans s'y limiter, aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni et sur les marchés émergents.
Diversification du risque lié à l'émetteur
Le fonds cherchera à diversifier les échéances et à surveiller le risque lié à l'émetteur en choisissant des émetteurs notés de grande qualité.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2564067648 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 15/05/2024 |
| Valeur Liquidative | 106.00 |
| DICI | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2564067721 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 15/05/2024 |
| Valeur Liquidative | 104.02 |
| DICI | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2564067994 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 15/05/2024 |
| Valeur Liquidative | 106.02 |
| DICI |
Profil de risque : cette classification des risques, de 1 à 7, est un indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) tel que requis pour les fonds OPCVM.Le fonds a été défini comme un fonds à rendement total, conformément aux lignes directrices du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.Le SRRI a été calculé en utilisant la volatilité mensuelle historique sur cinq ans des portefeuilles gérés selon cette stratégie.
Risques associés au compartiment
- Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché et le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Votre capital peut être menacé et vous pouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi.
- Risque de contrepartie : il s'agit de la probabilité qu'une partie opposée à une transaction ne remplisse pas ses obligations contractuelles, telles que le paiement du principal ou l'autre partie d'une transaction.
- Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le fonds investit peuvent devenir moins liquides, ce qui signifie que le fonds n'est pas en mesure de négocier au moment et au prix les plus avantageux.
- Risque de crédit : l'émetteur d'un titre dans lequel le Fonds a investi n'est pas en mesure d'honorer les paiements du principal ou des intérêts, ce qui entraîne une perte pour le Fonds.
- Risque opérationnel : il s'agit d'une défaillance ou d'un retard dans le système, les processus et les contrôles du fonds ou de ses prestataires de services, qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de marché : il s'agit de la possibilité pour un investisseur de subir des pertes en raison de la performance globale des marchés financiers.
- Risque de concentration : Il s'agit du risque de pertes importantes si le fonds détient une position importante dans un investissement particulier qui perd de la valeur ou est autrement affecté de manière négative, y compris en cas de défaillance de l'émetteur
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.