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Moorea Fund - US Equity

Moorea Fund - US Equity vise à délivrer une appréciation du capital à long-terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions américaines.

Un fonds qui vise à offrir une croissance du capital à long terme et un accès simplifié au marché des actions américaines.

Points clés

Un accès simplifié aux marchés actions américains
Le marché actions nord-américain offre un large spectre d’opportunités, grâce à sa culture entrepreneuriale et la densité de son tissu économique.

L’expertise d'un grand gérant américain
Parmi les acteurs majeurs de la gestion d’actifs dans le monde, J.P. Morgan Asset Management possède une forte légitimité en matière de gestion actions américaines, s’appuyant sur des équipes de gestion et de recherche fondamentale expérimentées.

Un suivi continu
En complément de la gestion des risques opérée par chaque gérant, un suivi régulier des risques est réalisé de façon indépendante par SGPWM, sur le fonds dans son ensemble et sur chaque sous-stratégie.

Prospectus (EN)
Prospectus (EN)
Rapport annuel (EN)
Rapport annuel (EN)
Rapport semi-annuel (EN)
Rapport semi-annuel (EN)
Rapport semi-annuel Suisse (EN)
Rapport semi-annuel Suisse (EN)
Classe d’actions
CatégorieActions
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement5 ans
Code ISINLU1648217229
Investisseurs ciblesTous souscripteurs
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisation
Valeur Liquidative initiale250 EUR
Date de Valeur Liquidative03/02/2025
Valeur Liquidative437.36
DICI
Tax publication
CatégorieActions
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement5 ans
Code ISINLU1648217492
Investisseurs ciblesTous souscripteurs
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesDistribution
Fréquence de valorisation
Valeur Liquidative initiale250 EUR
Date de Valeur Liquidative03/02/2025
Valeur Liquidative413.20
DICI
Tax publication
CatégorieActions
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement5 ans
Code ISINLU1648217575
Investisseurs ciblesTous souscripteurs
DeviseUSD
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisation
Valeur Liquidative initiale250 USD
Date de Valeur Liquidative03/02/2025
Valeur Liquidative530.95
Rapport mensuel
DICI
Tax publication
CatégorieActions
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement5 ans
Code ISINLU1648217732
Investisseurs ciblesGestion sous mandat
DeviseUSD
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisation
Valeur Liquidative initiale250 USD
Date de Valeur Liquidative03/02/2025
Valeur Liquidative542.34
DICI
Tax publication
CatégorieActions
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement5 ans
Code ISINLU1648217906
Investisseurs ciblesGestion sous mandat
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisation
Valeur Liquidative initiale1867 EUR
Date de Valeur Liquidative03/02/2025
Valeur Liquidative4 763.20
DICI
Tax publication
CatégorieActions
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement5 ans
Code ISINLU1648218110
Investisseurs ciblesGestion sous mandat
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisation
Valeur Liquidative initiale250 EUR
Date de Valeur Liquidative03/02/2025
Valeur Liquidative446.87
DICI
Tax publication
CatégorieActions
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement5 ans
Code ISINLU1648218201
Investisseurs ciblesGestion sous mandat
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesDistribution
Fréquence de valorisation
Valeur Liquidative initiale250 EUR
Date de Valeur Liquidative03/02/2025
Valeur Liquidative409.40
DICI
CatégorieActions
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement5 ans
Code ISINLU1648218896
Investisseurs ciblesInstitutionnels
DeviseUSD
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisation
Valeur Liquidative initiale250 USD
Date de Valeur Liquidative03/02/2025
Valeur Liquidative547.28
Rapport mensuel
DICI
CatégorieActions
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement5 ans
Code ISINLU1648219357
Investisseurs ciblesInstitutionnels
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisation
Valeur Liquidative initiale1867 EUR
Date de Valeur Liquidative03/02/2025
Valeur Liquidative4 883.23
Rapport mensuel
DICI
Tax publication
CatégorieActions
Niveau de risque5
Durée recommandée de placement5 ans
Code ISINLU1648219605
Investisseurs ciblesTous souscripteurs
DeviseEUR
Affectation des sommes distribuablesCapitalisation
Fréquence de valorisation
Valeur Liquidative initiale1867 EUR
Date de Valeur Liquidative03/02/2025
Valeur Liquidative4 662.88
Rapport mensuel
DICI
Tax publication

Scénarios de performances

Données du //0/24/0

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 657.924€ 704.912
Rendement annuel moyen (%)-93.42%-41.17%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 7,128.057€ 8,989.178
Rendement annuel moyen (%)-28.72%-2.11%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,311.045€ 12,913.339
Rendement annuel moyen (%)3.11%5.25%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 15,258.986€ 17,286.323
Rendement annuel moyen (%)52.59%11.57%

*Horizon d'investissement recommandé

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De
À

Scénarios de performances

Données du //0/24/0

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 656.049€ 702.848
Rendement annuel moyen (%)-93.44%-41.2%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 7,119.674€ 9,004.306
Rendement annuel moyen (%)-28.8%-2.08%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,352.095€ 13,022.624
Rendement annuel moyen (%)3.52%5.42%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 15,251.070€ 17,368.315
Rendement annuel moyen (%)52.51%11.67%

*Horizon d'investissement recommandé

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De
À

Scénarios de performances

Données du //0/24/0

Hypothèse d'investissement : 10000 USD

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 663.225$ 709.690
Rendement annuel moyen (%)-93.37%-41.09%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 7,406.464$ 9,608.238
Rendement annuel moyen (%)-25.94%-0.8%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 10,405.826$ 13,841.637
Rendement annuel moyen (%)4.06%6.72%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 15,575.105$ 19,151.370
Rendement annuel moyen (%)55.75%13.88%

*Horizon d'investissement recommandé

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De
À

Scénarios de performances

Données du //0/24/0

Hypothèse d'investissement : 10000 USD

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 663.427$ 711.626
Rendement annuel moyen (%)-93.37%-41.05%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 7,428.610$ 9,669.000
Rendement annuel moyen (%)-25.71%-0.67%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 10,407.838$ 14,003.414
Rendement annuel moyen (%)4.08%6.97%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 15,618.901$ 19,369.732
Rendement annuel moyen (%)56.19%14.14%

*Horizon d'investissement recommandé

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De
À

Scénarios de performances

Données du //0/24/0

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 678.045€ 657.273
Rendement annuel moyen (%)-93.22%-41.98%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 7,915.551€ 10,123.029
Rendement annuel moyen (%)-20.84%0.24%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,237.524€ 15,528.589
Rendement annuel moyen (%)2.38%9.2%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 14,585.603€ 18,437.222
Rendement annuel moyen (%)45.86%13.02%

*Horizon d'investissement recommandé

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De
À

Scénarios de performances

Données du //0/24/0

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 658.177€ 705.400
Rendement annuel moyen (%)-93.42%-41.16%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 7,157.418€ 9,118.213
Rendement annuel moyen (%)-28.43%-1.83%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,322.392€ 13,051.376
Rendement annuel moyen (%)3.22%5.47%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 15,323.457€ 17,560.976
Rendement annuel moyen (%)53.23%11.92%

*Horizon d'investissement recommandé

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De
À

Scénarios de performances

Données du //0/24/0

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 656.767€ 695.461
Rendement annuel moyen (%)-93.43%-41.32%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 7,143.457€ 9,038.925
Rendement annuel moyen (%)-28.57%-2%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,326.215€ 13,017.360
Rendement annuel moyen (%)3.26%5.42%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 15,311.299€ 17,483.986
Rendement annuel moyen (%)53.11%11.82%

*Horizon d'investissement recommandé

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De
À

Scénarios de performances

Données du //0/24/0

Hypothèse d'investissement : 10000 USD

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 663.285$ 711.478
Rendement annuel moyen (%)-93.37%-41.06%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 7,453.637$ 9,736.876
Rendement annuel moyen (%)-25.46%-0.53%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 10,429.397$ 14,242.559
Rendement annuel moyen (%)4.29%7.33%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD)$ 15,673.278$ 19,641.100
Rendement annuel moyen (%)56.73%14.45%

*Horizon d'investissement recommandé

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De
À

Scénarios de performances

Données du //0/24/0

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 677.107€ 656.988
Rendement annuel moyen (%)-93.23%-41.99%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 7,942.418€ 10,193.978
Rendement annuel moyen (%)-20.58%0.38%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,273.369€ 15,763.046
Rendement annuel moyen (%)2.73%9.53%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 14,632.367€ 18,748.495
Rendement annuel moyen (%)46.32%13.39%

*Horizon d'investissement recommandé

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De
À

Scénarios de performances

Données du //0/24/0

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 678.005€ 657.173
Rendement annuel moyen (%)-93.22%-41.99%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 7,891.805€ 10,058.554
Rendement annuel moyen (%)-21.08%0.12%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,207.492€ 15,337.579
Rendement annuel moyen (%)2.07%8.93%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 14,541.138€ 18,169.317
Rendement annuel moyen (%)45.41%12.69%

*Horizon d'investissement recommandé

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De
À

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Risques associés au compartiment

  • Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
  • Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
  • Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
  • Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
  • Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
  • Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.

Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.