Moorea Fund - Climate Action
Moorea Fund - Climate Action vise à délivrer une appréciation du capital à long terme tout en générant un impact environnemental positif par le biais d'investissements dans des actions internationales émises par des sociétés opérant principalement dans des éco-secteurs durables.
Le changement climatique est un enjeu pour la planète et le fonds va poursuivre une stratégie d’investissement mondiale. Il s’agit ainsi du 1er fonds actions de la gamme Moorea Fund à vocation internationale avec un accès aux marchés de 3 continents
Chief Investment Officer - SGPWM
Points clés
Un défi climatique à relever
Une approche thématique ciblée pour construire un portefeuille unique, capable de saisir des opportunités dans des éco secteurs spécifiques, à travers l'ensemble du spectre des capitalisations boursières et sur 3 continents.
Une intensité carbone considérablement réduite par rapport à l'indice MSCI World All countries
Notre sélection de valeurs propriétaire examine l'univers d'investissement à l'aide de critères durables afin d'identifier les entreprises conformes à la stratégie
Un portefeuille visant à s'aligner sur le scénario de Paris
Le fonds intègre notre approche thématique propriétaire, qui combine l'analyse de l'impact de la société sur le changement climatique et la gestion des risques avec l'expertise fondamentale de nos experts, pour construire un portefeuille dynamique de sociétés durables qui soutiendront un avenir meilleur.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2369747071 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 05/10/2023 |
| Valeur Liquidative | 0.00 |
| DICI | |
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2369747154 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 30/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 261.30 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2369747238 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 30/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 235.82 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2369747311 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 30/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 257.60 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication |
Performances
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 0.000 | $ 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 0.000 | $ 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 0.000 | $ 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 0.000 | $ 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 1,285.684 | € 1,298.822 |
| Rendement annuel moyen (%) | -87.14% | -33.52% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,163.585 | € 7,956.904 |
| Rendement annuel moyen (%) | -18.36% | -4.47% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,113.278 | € 13,664.230 |
| Rendement annuel moyen (%) | 1.13% | 6.44% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 13,599.853 | € 16,360.717 |
| Rendement annuel moyen (%) | 36% | 10.35% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 1,353.464 | $ 1,524.228 |
| Rendement annuel moyen (%) | -86.47% | -31.35% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 7,150.666 | $ 7,546.939 |
| Rendement annuel moyen (%) | -28.49% | -5.47% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,834.928 | $ 11,792.683 |
| Rendement annuel moyen (%) | -1.65% | 3.35% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 14,459.716 | $ 14,405.445 |
| Rendement annuel moyen (%) | 44.6% | 7.57% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 1,285.280 | € 1,298.725 |
| Rendement annuel moyen (%) | -87.15% | -33.52% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,128.423 | € 7,886.793 |
| Rendement annuel moyen (%) | -18.72% | -4.64% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,113.278 | € 13,664.230 |
| Rendement annuel moyen (%) | 1.13% | 6.44% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 13,599.853 | € 16,360.717 |
| Rendement annuel moyen (%) | 36% | 10.35% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Le label GREENFIN, est le premier label d’Etat français dédié à la finance verte, il a pour objectif de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Créé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, le label GREENFIN garantit la qualité verte des fonds d’investissement et s’adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.
Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.