Moorea Fund - Sterling Multi-Asset Balanced
Sterling Multi-Asset Balanced est un Compartiment activement géré qui vise à offrir une croissance du capital aux investisseurs à partir d'un portefeuille diversifié.
Le risque global du Compartiment est conforme à celui d'un portefeuille équilibré, prenant un niveau de risque modéré.
Un portefeuille géré activement offrant une exposition à plusieurs classes d'actifs
Point clés
Un fonds multi-actifs :
L'objectif est d'offrir une croissance aux investisseurs à partir d'un portefeuille diversifié d'investissements principalement dans des organismes de placement collectif et d'autres actifs en fonction des opportunités d'investissement qui se présentent.
Un portefeuille géré activement :
Il offre une exposition aux obligations, aux actions, aux investissements alternatifs et aux solutions de trésorerie.
Une sélection d'organismes de placement collectif prédominants :
Et d'autres actifs comme ci-dessus, sont utilisés pour construire le portefeuille dans le cadre de l'allocation d'actifs souhaitée, exprimant les convictions du gestionnaire du fonds et les opportunités de marché identifiées.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2752875471 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 20/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 155.65 |
| DICI | enN/A |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2752875638 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 20/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 108.74 |
| DICI | enN/A |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2752875554 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | |
| Valeur Liquidative | |
| DICI | enN/A |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2752875711 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 20/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 120.47 |
| DICI | enN/A |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2752875802 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 20/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 171.43 |
| DICI | enN/A |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2793253464 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | |
| Valeur Liquidative | |
| DICI | enN/A |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2793211033 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 20/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 98.41 |
| DICI | enN/A |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2752875802 |
| Investisseurs cibles | Clients Kleinwort Hambros |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 20/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 171.43 |
| DICI | enN/A |
Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement particulier qui perd de la valeur ou est autrement affecté de manière négative, y compris en cas de défaillance d'un émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.