Moorea Fund - SG Credit Millesime 2029
L'objectif d'investissement du compartiment Moorea Fund - SG Crédit Millésime 2029 vise à générer un rendement régulier sur l'horizon d'investissement prédéfini, en investissant majoritairement dans des obligations finançant des projets favorables à l’environnement et dont les émetteurs sélectionnés suivent de bonnes pratiques sociales et de gouvernance.
Ce fonds de portage à échéance 2029 sera principalement investi en obligations européennes d'entreprises de qualité dites « Investment Grade » avec une exposition maximum de 49% dans des obligations à haut rendement, dites « High Yield ». Il se distinguera par une gestion active qui pourra procéder à des arbitrages afin de bénéficier d'opportunités de marché et/ou réagir en cas de dégradation particulière sur un émetteur.
Enfin, plus de 50% du portefeuille sera constitué d'obligations vertes et sociales, obligations qui garantissent le financement de projets dont l'impact environnemental ou social est positif.
Le 4e fonds millésimé de la gamme Moorea Fund, allie visibilité sur les rendements futurs, diversification et sélectivité
Point clés
VISIBILITÉ
Le fonds vise à offrir à l’investisseur une exposition au marché obligataire dans une optique de détention à maturité au 31 décembre 2029.
RENDEMENT
Pérenniser un rendement attrayant principalement au travers d'investissement dans des obligations d'entreprise de qualité dites "Investment Grade".
DURABILITE
La sélection d’obligations responsables représentent minimum 50% du portefeuille, qui vise à garantir le financement de projets dont l'impact environmental ou social est positif sur au moins un ODD*.
*Objectifs de Développement Durable des Nations Unies |
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2716662098 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 266.05 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2716662171 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 266.10 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2716662254 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 266.94 |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2716662411 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 267.01 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2716662502 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 18/12/2024 |
| Valeur Liquidative | 266.47 |
| DICI |
Performances
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,142.388 | € 7,031.988 |
| Rendement annuel moyen (%) | -28.58% | -6.8% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,242.330 | € 8,717.993 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.58% | -2.71% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,555.622 | € 10,163.586 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.44% | 0.33% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,130.481 | € 10,586.887 |
| Rendement annuel moyen (%) | 1.3% | 1.15% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,142.388 | € 7,031.988 |
| Rendement annuel moyen (%) | -28.58% | -6.8% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,242.330 | € 8,717.993 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.58% | -2.71% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,555.622 | € 10,163.586 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.44% | 0.33% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,130.481 | € 10,586.887 |
| Rendement annuel moyen (%) | 1.3% | 1.15% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 7,142.388 | $ 7,031.988 |
| Rendement annuel moyen (%) | -28.58% | -6.8% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,242.330 | $ 8,717.993 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.58% | -2.71% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,555.622 | $ 10,163.586 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.44% | 0.33% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,130.481 | $ 10,586.887 |
| Rendement annuel moyen (%) | 1.3% | 1.15% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,142.388 | € 7,031.988 |
| Rendement annuel moyen (%) | -28.58% | -6.8% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,242.330 | € 8,717.993 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.58% | -2.71% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,555.622 | € 10,163.586 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.44% | 0.33% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,130.481 | € 10,586.887 |
| Rendement annuel moyen (%) | 1.3% | 1.15% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,142.388 | € 7,031.988 |
| Rendement annuel moyen (%) | -28.58% | -6.8% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,242.330 | € 8,717.993 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.58% | -2.71% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,555.622 | € 10,163.586 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.44% | 0.33% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,130.481 | € 10,586.887 |
| Rendement annuel moyen (%) | 1.3% | 1.15% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investisse
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.