Moorea Fund - Sterling Income Focus
L'objectif d'investissement de Moorea Fund - Sterling Income Focus est de générer un rendement égal à minimum 90% du rendement de l'indice FTSE All, à l'exclusion des actions spéciales, en investissant dans un portefeuille diversifié d'investissements, le rendement total du compartiment étant mesuré par rapport à un indice de référence composite.
Un fonds conçu pour des clients ayant un profil de risque modéré à élevé, et souhaitant un rendement supérieur à la moyenne.
Le fonds considère les revenus comme une part intégrante de la performance totale du portefeuille et vise à apporter un niveau de revenus supérieur à la moyenne.
Le Fonds investit dans des sociétés à rendement élevé et de bonne qualité, ainsi que dans des obligations investment grade.
Moorea Fund - Sterling Income Focus a accès à un large univers d'investissement composé d'actions et d'obligations du Royaume-Uni, mais aussi internationales.
Un suivi des risques rigouerux avec des rapports mensuels de performancec and une allocation d'actifs disponible sur demande.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU1278757155 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 17/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 82.56 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 5 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU1278757239 |
| Investisseurs cibles | Clients Kleinwort Hambros |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 17/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 90.33 |
| DICI | |
| Tax publication |
Profil de risque : cette classification des risques, de 1 à 7, est un indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) tel que requis pour les fonds OPCVM. Le fonds a été défini comme un fonds à rendement total, conformément aux lignes directrices du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Le SRRI a été calculé en utilisant la volatilité mensuelle historique sur cinq ans des portefeuilles gérés selon cette stratégie.
Performance scenarios
Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 3,171.010 | GBP 4,517.670 |
| Rendement annuel moyen (%) | -68.29% | -23.27% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 8,266.080 | GBP 8,360.390 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.34% | -5.79% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 9,603.370 | GBP 10,058.470 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.97% | 0.19% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 10,903.270 | GBP 11,247.090 |
| Rendement annuel moyen (%) | 9.03% | 4% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 3,172.070 | GBP 4,518.330 |
| Rendement annuel moyen (%) | -68.28% | -23.27% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 8,350.280 | GBP 8,537.750 |
| Rendement annuel moyen (%) | -16.5% | -5.13% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 9,651.120 | GBP 10,336.890 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.49% | 1.11% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 11,012.850 | GBP 11,333.890 |
| Rendement annuel moyen (%) | 10.13% | 4.26% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques associés au compartiment
- Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché et le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Votre capital peut être menacé et vous pouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi.
- Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le fonds investit peuvent devenir moins liquides, ce qui signifie que le fonds n'est pas en mesure de négocier au moment et au prix les plus avantageux.
- Risque de change : il s'agit du risque de fluctuation des taux de change qui peut avoir une incidence négative sur le rendement d'un investissement.
- Risque opérationnel : il s'agit d'une défaillance ou d'un retard dans le système, les processus et les contrôles du fonds ou de ses prestataires de services, qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de marché : il s'agit de la possibilité pour un investisseur de subir des pertes en raison de la performance globale des marchés financiers.
- Risque de crédit : L'émetteur d'un titre dans lequel le fonds a investi n'est pas en mesure d'honorer les paiements du principal ou des intérêts, ce qui entraîne une perte pour le fonds.
- Risque de contrepartie : il s'agit de la probabilité qu'une partie opposée dans une transaction ne remplisse pas ses obligations contractuelles, telles que le paiement du principal ou l'autre partie d'une transaction.
- Risque de concentration : il s'agit du risque de pertes importantes si le fonds détient une position importante dans un investissement particulier dont la valeur diminue ou qui subit d'autres conséquences négatives, y compris la défaillance d'un émetteur.
Before investing, they must be aware that certain markets may be subject to rapid fluctuations and are speculative or lacking in liquidity. Accordingly, certain assets or categories of assets listed in the present document may not be appropriate for investors. In certain cases, investments may even bear an indeterminate high risk of loss that exceeds the initial investment made. Investors are therefore urged to seek the advice of their financial advisor or intermediary in order to assess the particular nature of an investment and the risks involved and its compatibility with their individual investment profile and objectives.