Moorea Fund - Sterling Bond Fund Strategy
Moorea Fund - Sterling Bond Fund Strategy vise à délivrer des revenus réguliers en investissant dans des obligations libellées en livres sterling, principalement Investment Grade.
Dans un environnement de taux bas, le fonds constitue une solution de diversification attractive.
Points clés
Un fonds qui investit dans des obligations gouvernementales et d'entreprises libellées en livre sterling, principalement investment grade (BBB et au-dessus).
Le fonds se compare à lindice Merrill Lynch Sterling Broad Market 1- 10 ans. Le fonds peut investir de façon opportuniste jusqu'à 10% de ses actifs dans des titres non benchmarkés.
Stabilité des revenus
Les gérants du fonds visent à générer un niveau de revenus stable, tout en limitant le risque du portefeuille.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU0844169838 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 16/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 80.52 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3 ans |
| Code ISIN | LU0859659723 |
| Investisseurs cibles | Clients Kleinwort Hambros |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 100 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 16/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 83.72 |
| DICI | |
| Tax publication |
Profil de risque : cette classification des risques, de 1 à 7, est un indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) tel que requis pour les fonds OPCVM.Le fonds a été défini comme un fonds à rendement total, conformément aux lignes directrices du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.Le SRRI a été calculé en utilisant la volatilité mensuelle historique sur cinq ans des portefeuilles gérés selon cette stratégie.
Performance scenarios
Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 6,540.260 | GBP 7,092.110 |
| Rendement annuel moyen (%) | -34.6% | -10.82% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 7,991.060 | GBP 8,230.510 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.09% | -6.29% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 9,670.300 | GBP 10,205.020 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.3% | 0.68% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 10,297.560 | GBP 10,720.650 |
| Rendement annuel moyen (%) | 2.98% | 2.35% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 6,600.860 | GBP 7,127.820 |
| Rendement annuel moyen (%) | -33.99% | -10.67% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 8,031.530 | GBP 8,356.030 |
| Rendement annuel moyen (%) | -19.68% | -5.81% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 9,719.090 | GBP 10,360.180 |
| Rendement annuel moyen (%) | -2.81% | 1.19% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 10,349.100 | GBP 10,883.250 |
| Rendement annuel moyen (%) | 3.49% | 2.86% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques associés au compartiment
- Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché et le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Votre capital peut être menacé et vous pouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi.
- Risque de contrepartie : il s'agit de la probabilité qu'une partie opposée à une transaction ne remplisse pas ses obligations contractuelles, telles que le paiement du principal ou l'autre partie d'une transaction.
- Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le fonds investit peuvent devenir moins liquides, ce qui signifie que le fonds n'est pas en mesure de négocier au moment et au prix les plus avantageux.
- Risque de crédit : l'émetteur d'un titre dans lequel le Fonds a investi n'est pas en mesure d'honorer les paiements du principal ou des intérêts, ce qui entraîne une perte pour le Fonds.
- Risque opérationnel : il s'agit d'une défaillance ou d'un retard dans le système, les processus et les contrôles du Compartiment ou de ses prestataires de services, qui pourrait entraîner des pertes pour le Fonds.
- Risque de marché : il s'agit de la possibilité pour un investisseur de subir des pertes en raison de la performance globale des marchés financiers.
- Risque de concentration : risque de pertes importantes si le fonds détient une position importante dans un investissement particulier qui perd de la valeur ou est autrement affecté de manière négative, y compris en cas de défaillance d'un émetteur.
- Risque de change : Il s'agit du risque de fluctuation des taux de change qui peut avoir une incidence négative sur le rendement d'un investissement.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.