Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio
Le fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à moyen terme via un portefeuille multi-classes d’actifs. Le portefeuille sera activement géré, au travers d’une exposition dynamique aux marchés obligataires, actions et aux investissements alternatifs, et d’une sélection de fonds et de titres vifs. Le risque global du fonds est calibré pour correspondre à celui d’un portefeuille équilibré.
Pour tirer partie et naviguer dans différentes conditions de marchés et saisir les opportunités d’investissement.
Une stratégie visant à délivrer des rendements et des revenus réguliers à moyen terme.
Un accès à un large éventail d’opportunités
Le fonds adopte une approche multi-classes d’actifs dynamique, pour tirer partie et naviguer dans différentes conditions de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille vise à identifier les principaux vecteurs et opportunités de marché à travers une gestion active de portefeuille :
- D’un point de vue global sur l’ensemble des marchés financiers : par classe d’actifs, pays et devise ;
- Au sein de chaque marché spécifique : par secteurs, sous-secteurs et sélection de titres.
Le fonds s’appuie sur une expertise globale intégrée afin de générer, tout en respectant un style de gestion prudente, de la performance. L’équipe de gestion bénéficie des ressources globales de Société Générale Private Banking, incluant des stratégistes et des experts quantitatifs sur les différentes classes d’actifs.
Une construction de portefeuille disciplinée
Le fonds met en oeuvre une approche complémentaire qui inclut :
- Une approche « Top Down », fondée sur une analyse de l’environnement macroéconomique actuel et attendu (valorisations, sentiments de marché, analyse technique) qui mènera à des choix d’allocation d’actifs.
- Une approche « Bottom up », à travers une sélection en architecture ouverte de fonds d’investissement ou d’actifs spécifiques, au sein d’une gestion des risques clairement définie.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU1391858112 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 313.31 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU1391858203 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 266.89 |
| DICI | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU1391858385 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 348.69 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU1391858625 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 328.04 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU1664188106 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 19/04/2024 |
| Valeur Liquidative | 307.71 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 3-5 ans |
| Code ISIN | LU2478712842 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | CHF |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250,00 CHF |
| Date de Valeur Liquidative | 16/11/2022 |
| Valeur Liquidative | 0.00 |
Performance scenarios
Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,278.370 | € 5,050.500 |
| Rendement annuel moyen (%) | -47.22% | -12.77% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,271.200 | € 8,512.370 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.29% | -3.17% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,691.900 | € 10,569.730 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.08% | 1.11% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,680.890 | € 11,815.210 |
| Rendement annuel moyen (%) | 16.81% | 3.39% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,283.590 | € 5,051.820 |
| Rendement annuel moyen (%) | -47.16% | -12.77% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,269.210 | € 8,175.090 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.31% | -3.95% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,597.100 | € 10,321.280 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.03% | 0.63% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,953.640 | € 11,621.160 |
| Rendement annuel moyen (%) | 19.54% | 3.05% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 5,291.500 | $ 5,049.140 |
| Rendement annuel moyen (%) | -47.08% | -12.77% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,425.730 | $ 9,074.820 |
| Rendement annuel moyen (%) | -15.74% | -1.92% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,860.670 | $ 11,260.950 |
| Rendement annuel moyen (%) | -1.39% | 2.4% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 11,780.950 | $ 12,758.110 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.81% | 4.99% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,278.830 | € 5,051.520 |
| Rendement annuel moyen (%) | -47.21% | -12.77% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,326.490 | € 8,736.630 |
| Rendement annuel moyen (%) | -16.74% | -2.67% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,755.520 | € 10,869.020 |
| Rendement annuel moyen (%) | -2.44% | 1.68% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,758.570 | € 12,214.680 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.59% | 4.08% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000,00 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,278.600 | € 5,050.820 |
| Rendement annuel moyen (%) | -47.21% | -12.77% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,292.440 | € 8,559.460 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.08% | -3.06% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,708.300 | € 10,663.500 |
| Rendement annuel moyen (%) | -2.92% | 1.29% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,710.100 | € 11,927.960 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.1% | 3.59% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du 31/08/2023
Hypothèse d'investissement : CHF
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (CHF) | CHF 0.000 | CHF 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (CHF) | CHF 0.000 | CHF 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (CHF) | CHF 0.000 | CHF 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (CHF) | CHF 0.000 | CHF 0.000 |
| Rendement annuel moyen (%) | 0% | 0% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.